¿Cómo se cierra un período contable en SAP Business One?

Te enseñamos a hacer este proceso en pocos paso

Como ya sabemos, el cierre contable es el proceso el cual consiste en cancelar las cuentas de resultados (que incluyen las cuentas de ingresos, gastos, costos de venta y costos de producción) y trasladar dichas cifras a las cuentas de balance respectivas (activo, pasivo y patrimonio).

Este cierre permite por tanto conocer posteriormente el resultado económico del periodo y cuantificar las ganancias o las pérdidas de la empresa.

Veamos cómo se realiza en SAP Business One.

Para arrastrar los saldos de las cuentas de beneficios a la cuenta correspondiente en el balance, se debe utilizar la función CIERRE DEL PERÍODO.

El resultado se puede almacenar primeramente como un informe y contabilizarse más adelante.

Debemos acceder por Gestión --> Utilidades --> Cierre del periodo: 

 Cierre Periodo contable en SAP Business One paso 1

IMPORTANTE: Se deben especificar las cuentas para el arrastre de saldo y para el cierre del período.
 Cierre del período contable en SAP Business One paso 2

  • Cuenta de arrastre de saldo = 129000
  • Cuenta de cierre del período = Cuenta 999xxx que se haya creado para tal fin.

OBSERVACIÓN: Las cuentas que estén bloqueadas no se cerrarán, por lo que, si es necesario cerrarlas, hay que desbloquearlas.

Los períodos “Bloqueados” NO estarán disponibles para la selección en la función de “Cierre del Período”...
 Cierre del período contable en SAP Business One paso 3

...por lo que el usuario encargado de ejecutar la transacción del cierre ha de proceder a desbloquear todos los períodos del ejercicio a cerrar, tal y como se muestra a continuación. Además se tiene que desbloquear el primer período del ejercicio siguiente para que el sistema pueda realizar el asiento de apertura:
 Cierre del período Contable en SAP Business One paso 4

Ahora el cierre contable lo tenemos que hacer en dos pasos

  1. Se cierran las cuentas de Ingresos y Gastos
  2. En una segunda ejecución se cierran las cuentas de IC, Activo, Pasivo y Neto.

Cuando cerramos las cuentas de Ingresos y Gastos tenemos que en primer lugar cerrar las cuentas de Ingresos y gastos, para ello sólo seleccionamos dichas cuentas. Debemos desmarcar el check de IC:
 Cierre del período Contable en SAP Business One paso 5

En el botón de "Parámetros" definimos los parámetros que se aplicarán a los asientos que se generen con esta función. 
 Cierre del período Contable en SAP Business One paso 6

Al darle a ejecutar aparecerá una lista con las cuentas seleccionadas.
 Cierre del período Contable en SAP Business One paso 7

El resultado se puede grabar para ejecutarlo más tarde. Pulsando en el botón “Grabar” 

Continuamos con el cierre de cuentas de IC, Activo, Pasivo y Neto.

Una vez cerradas las cuentas de Ingresos y Gastos se procede al cierre del resto de cuentas: Interlocutores comerciales, cuentas de Activo, cuentas de Pasivo y cuentas de Neto. 

Se modifica la selección de las cuentas y se marca el chec de IC:
 Cierre del período Contable en SAP Business One paso 8

Al darle a Ejecutar aparece una lista con las cuentas que hemos seleccionado:
 Cierre del período Contable en SAP Business One paso 9

Podemos grabarlo para ejecutarlo más tarde o pulsar en “Ejecutar”. 

Para realizar contabilizaciones después de haber registrado los saldos arrastrados, se debe reiniciar la rutina de cierre del período para incluir estas contabilizaciones posteriores. 

Cuando el saldo se arrastra, los saldos de las cuentas de beneficios se contabilizan en una cuenta de compensación en el día del arrastre (el último día del período). Por lo tanto, los saldos se reducen a cero. 

El primer día del período siguiente, la cuenta de compensación se contabiliza en el saldo correspondiente arrastrado a la cuenta del balance.

A través de estos pasos hemos podido completar el cierre contable.

Si quieres formarte en este tipo de funcionalidades u otras técnicas en SAP Business One, puedes hacerlo en Itop Academy.

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Sobre el Autor

Fran Ariza

Fran Ariza

Departamento de Marketing y Formación.

Responsable de Itop Academy, encargado de coordinar la colaboración con diferentes fundaciones universitarias, centros de educación y plataformas online.

Técnico superior en audiovisuales con más de 10 años de experiencia en el sector, ejerciendo funciones desde edición, montaje hasta Community Manager.

Interesado en las nuevas tecnologías y su aplicación en el mundo empresarial.

  • Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Comments (2)

  • Jose

    Jose

    • 07 Mayo 2020 at 15:58
    • #

    Consulta,
    Este proceso, es obligatorio que los usuarios estén desconectados??
    o se puede hacer con normalidad.??

    reply

    • Itop

      Itop

      • 18 Mayo 2020 at 11:07
      • #

      Buenas Jose,

      El sistema permite realizar el cierre aún cuando los usuarios estén conectados. Sin embargo, es una buena práctica que se realice cuando no se estén registrando transacciones para evitar contabilizaciones no deseadas. También es recomendable bloquear los períodos una vez realizado el cierre.

      Un saludo!

      reply

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